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Tesorería

                                RESPONSABLE DE TESORERIA

                       C.P.C JENNY JUDITH MALCA BOCANEGRA

  • Revisar la documentación en general para su pago y disponer depósitos en las correspondientes cuentas corrientes de bancos.
  • Asegurar y controlar el desarrollo de las actividades de caja y pagaduría, presentando la información contable correspondiente.
  • Conciliar estados de cuenta bancarias.
  • Controlar y supervisar la utilización de los fondos para pagos en efectivo.
  • Verificar los montos de las autorizaciones de giro.
  • Elaborar y visar informes del movimiento de fondos.
  • Ejecutar liquidaciones, retenciones a favor del Tesoro Público y terceros.
  • Expedir constancias de pagos y descuentos de haberes.
  • Procesar la información del movimiento de fondos, hojas de ingresos y egresos y presentar el parte diario respectivo.
  • Coordinar actividades sobre la formulación del calendario de pagos.
  • Otras funciones que se le asigne y corresponda.